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谁是真正有望获益5G概念股?

2019-02-12 15:29:30 作者:yoyo

摘要

2018年9月,两部委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出确保2020年实现5G商用。2018年12月,三大运营商5G试验频谱落地。目前,三大运营商的5G组网策略已基本确定,其2019年的5G投资支出将达到百亿级。

  2018年9月,两部委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出确保2020年实现5G商用。2018年12月,三大运营商5G试验频谱落地。目前,三大运营商的5G组网策略已基本确定,其2019年的5G投资支出将达到百亿级。


  2019年被视为5G元年已经成为市场共识。在元年开启之际,申万宏源证券将5G主题称为“2019年市场最强主题”。



  该机构认为,2018年是通信板块行业盈利能力的最低点,受中兴事件影响市场预期和机构配置达历史最低位。2019年运营商资本开支有望重回升势,新周期市场情绪拐点效应凸显。5G是真金白银的确定性主题。2019-2020年投资增速斜率最高,预计对5G投资情绪有望在2019年提前到达高峰。2020年将进入产业链业绩兑现阶段。


  春节前,5G板块一度出现回调,但节后又强势来袭,多家券商认为,5G板块这一轮的走强与近期消息面的多重利好有关。


  消息一:春晚首次利用5G传输


  1月28日,中国联通联合中央广播电视总台、华为公司在吉林长春启动5G网络VR实时制作传输测试,为春晚长春分会场5G直播应用提供技术验证与准备。这是我国首个5G媒体应用实验室继1月13日成功实现5G网络4K电视传输后进行的又一次重要测试,是中央广播电视总台在推动5G新媒体平台建设方面的重大突破。


  消息二:多部门联合发文提出要加快推出5G商用牌照


  1月30日,发改委、财政部、工信部等十部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,其中提到,要扩大升级信息消费,加快推出5G商用牌照。支持有条件的地方建设信息消费体验中心。方案同时提出,要加快推进超高清视频产品消费。加大对中央和地方电视台4K超高清电视频道开播支持力度,丰富超高清视频内容供给。


  消息三:5G首单落地


  1月31日消息,中国移动公布了2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果,华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐中标,其中,中国移动将向着五家公司租赁的5G基站数量分别为,华为250站,中兴80站,爱立信110站,诺基亚30站,大唐30站。


  东北证券认为,这标志着5G首单的落地。


  5G元年,板块开启新一轮上涨,券商纷纷发表研报表示,建议增持或买入5G概念股。


  中信建投的研报指出,近期,中国5G推进节奏加快,国家部委及各省级政府为贯彻2019年中央经济工作会议“加快5G商用步伐”的要求,政策推进力度非常大,普遍都在推动各地运营商5G要快马加鞭。因此,对于2019年的中国5G建设规模,在市场的预期回归理性之后,反而存在超预期可能,建议持续关注5G的投资机会。


  至于投资机会到底在哪里?中信证券梳理出了两条投资主线。


  一是,优选业绩高成长资产被低估的IDC细分板块,关注龙头光环新网、宝信软件等。二是,聚焦5G行业龙头,中长期核心受益标的,重点推荐中兴通讯、烽火通信;短期弹性看天馈射频细分板块龙头通宇通讯,以及IT国产化及信息安全受益标的,关注天源迪科、高新兴等。


  同样看好5G概念的还有海通证券。


  该机构在最近的一份研报中表示,维持2018年下半年到2020年底是投资5G通信设备产业链黄金期的判断。海通表示:“除去已落地的频谱分配方案,2019年可能的事件如国内5G投资计划落地、运营商5G招标的正式启动、区域性商用牌照发放等均会带来主题性的行情驱动。根据产业链对上述事件进展跟踪及3G/4G时期类似行情分析,预计2019年二季度有望出现5G主题性行情的阶段性高点;2019年下半年5G产业链相关标的招标份额及价格、行业半年报有望成为关键驱动因素;2020年预计迎来5G周期投资增幅最大的一年;2021年或成为国内5G资本开支绝对峰值。”


  那么,谁才是真正有望获益的概念股?记者综合多家券商观点,发现这几只细分领域龙头股最受机构青睐。


  1,烽火通信(600498)


  作为主设备商,烽火通信得到了券商的一致推荐。


  申万宏源将烽火通信列为战略配置品种的确定性最强标的,中信证券业认为烽火通信是5G受益确定性较强的龙头股, 此外,烽火通信也得到了东北证券的持续推荐,以及海通证券建议重点关注。


  相比上文所提的东方通信,烽火通信的股价表现要平稳得多,并未进入快速上升通道。该股在2月11日的收盘价为29.04元,2018年整体走平,2019年以来累计涨幅仅2.00%。


  2,中兴通讯(000063)


  中兴通讯同样是处于龙头地位的主设备商,主营业务中约六成收入来自运营商网络。截至2月11日收盘,该股股价走出“三连阳”,现报20.87元。统计显示,近3日主力资金流入规模达4.89亿元,为A股吸纳主力资金规模第三大的个股。


  财通证券、华泰证券、中信证券、申万宏源证券、海通证券等多家券商一致表示看好。


  3,光环新网(300383)


  光环新网的主营业务是互联网数据中心服务(IDC及其增值服务、IDC运营管理服务)、互联网宽带接入服务(ISP)等。公司的业绩预告成绩颇为亮眼。据2018年业绩预告显示,预计实现归属上市公司净利润规模为6.5亿至7亿元,同比增幅在49.13%至60.6%之间。


  天风证券认为,净利润维持高增长符合预期,而2018年EBITDA预计同比增长约70%超出预期,对公司维持“增持”评级,IDC龙头继续重点推荐。


  中信证券建议,重点配置业绩稳定增长的IDC/CDN板块龙头光环新网,该股亦是中信证券本周模拟盘仓位的第一重仓股。


  4,光迅科技(002281)


  光迅科技是电信光器件龙头股,得到海通证券、东北证券等的一致推荐。


  光大证券认为,5G建设将扩大光模块的需求,光模块、光芯片位于光通信产业链上游,广泛应用于数通市场和电信市场。国内数据中心市场尚处于发展初期,未来将持续保持高速增长。一方面,光模块的需求量未来将达到4G时期的1.8倍以上,另一方面,单价也显著提升,也就是将实现“量价齐升”


  该股股价在2月11日收盘时为27.21元,2019年累计涨幅仅有1.30%。


  5,通宇通讯(002792)


  通宇通讯主要从事移动通信系统中的基站天线、微波天线以及射频器件等设备的研发、生产和销售,属于5G概念中的细分领域之一。


  申万宏源表示,看好主营天线射频的通宇通讯,理由是,主设备厂商深度合作,以及具有陶瓷介质滤波器重要看点。


  中信建投证券则认为,相比其他版块,5G的确定性更高,上半年利好消息及催化剂较多,市场对于资本开支、中美问题的预期已经逐步清晰,因此建议乐观一些。除了关注主设备外,上游元器件公司的业绩弹性与相对收益表现更好,通宇通讯可以重点关注。


  6,中际旭创(300308)


  中际旭创发布的2018年业绩预告显示,2018年预计实现归母净利润5.99亿-6.47亿元,同比增长271%-300%。申万宏源证券将该公司列入5G概念股成长价值品种的布局标的之中。


  万联证券认为,中际旭创是相对估值洼地的5G核心标的,公司主营产品作为5G建设中首先获益的主要核心环节,目前PE估值仅为35倍,既低于5G指数成分股的均值42倍,也低于中位数38倍,公司估值有较大的向上修复空间。鉴于公司100G光模块业务持续增长、400G光模块业务放量在即,5G订单已见成效,上调评级至“买入”。



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